營運資金
現金循環週期與資金需求試算
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看教學
營運概況
用去年的實際數字或今年的預估都可以，抓大概就好。
年營業額（元）
毛利率（%）
每月固定費用（元）
房租、薪資等
目前現金餘額（元）
三個關鍵天數
收現天數是客戶平均幾天付錢，存貨天數是貨進來到賣掉平均放幾天，付款天數是你平均幾天付給供應商。服務業沒有存貨就填 0。
收現天數（DSO）
存貨天數（DIO）
付款天數（DPO）
預計年成長率（%）
現金準備
希望保留幾個月的營運現金
改善模擬：天數調整
試算結果
現金循環週期
0 天
存貨天數
收現天數
付款天數（可抵銷）
營運資金需求
現金準備與跑道
建議現金準備
0
目前現金可撐
—
成長需要多少錢
三個改善槓桿
做法
可釋出現金